一、采购类报销流程
1、3000元以下,采购前申请人填写《申购单》,经校长审批。报销时,提供《申购单》、发票。
2、3000元及以上,采购前申请人填写《申购单》,经校长审批,民主理财会审核。报销时,提供《申购单》、民主理财会议记录、发票。
3、5000元及以上,采购前申请人填写《申购单》,经校务会讨论,民主理财会审核,遴选或询价公示。报销时,提供《申购单》、校务会记录、民主理财会议记录、遴选或询价公示、发票。
4、30000元及以上,采购前申请人填写《申购单》,经校务会讨论,报区教体局审批,民主理财会审核,挂校园网招标。报销时,提供《申购单》、校务会记录、区教体局审批单、民主理财会议记录、校园网招标截图、遴选或询价公示、合同、发票。
5、凡经采购的物品,必须有领取人签字。领取人数或物品数量较多的,需另附详细的物品领取表。
6、凡采购(制作)展板、横幅、绿植等,需附图片。
7、采购时需立即付款的,必须使用公务卡付款,或使用微信或支付宝绑定公务卡付款。网上采购的,必须绑定公务卡付款。报销时,提供刷卡小票,或打印微信或支付宝付款截图。
8、提供刷卡小票的,开发票单位必须要和刷卡小票上的商家名称一致。打印微信或支付宝付款截图的,开发票单位必须要和微信、支付宝收款人名称一致,不一致的要附说明,并盖对方公章。
9、发票签字必须有经办人、证明人、审核人、验收人、校长审批。
10、采购物品金额在5000元及以上的,需总务处验收;5000元以下的科室自行验收。
二、工程(维修)类报销流程
1、1000元以下,维修前申请人填写《报修单》,经校长审批。报销时,提供《报修单》、票据。
2、1000元及以上,维修前申请人填写《报修单》,经校长审批。报销时,提供《报修单》、合同、票据。
3、3000元及以上,维修前申请人填写《报修单》,经校长审批,民主理财会审核。报销时,提供《报修单》、民主理财会议记录、合同、票据。
4、10000元及以上,维修前申请人填写《报修单》,经校务会讨论,民主理财会审核。报销时,提供《报修单》、校务会记录、民主理财会议记录、合同、票据。
5、20000元及以上,维修前申请人填写《报修单》,经校务会讨论,民主理财会审核,遴选或询价公示。报销时,提供《报修单》、校务会记录、民主理财会议记录、遴选或询价公示、合同、票据。
6、50000元及以上,维修前申请人填写《报修单》,经校务会讨论,报区教体局审批,民主理财会审核,挂校园网招标,遴选或询价公示。报销时,提供《报修单》、校务会记录、区教体局审批单、民主理财会议记录、校园网招标截图、遴选或询价公示、合同、票据。
7、发票签字必须有经办人、证明人、审核人、验收人、校长审批。
8、工程维修由总务处负责验收。
三、外出教研培训报销流程
1、培训前要填《出差审批表》,教师需经校长审批,校长需经区教体局审批。
2、培训期间除餐费、来回交通费可以使用现金,其他必须刷公务卡。
3、培训后要填《差旅费报销单》。
4、报销时,提供《出差审批表》、《差旅费报销单》、附培训文件、车票、住宿发票、培训费发票等各项发票,并附相应的刷卡小票。
5、《差旅费报销单》签字必须有经办人、证明人、审核人、校长审批。发票签字必须有经办人、证明人、审核人。
四、市内公务出租车费报销流程
1、填《费用报销单》。可另附纸详细写明报销事由、时间、地点及金额,需盖学校公章。
2、出租车票贴在报销单背面,出租车票金额与报销金额一致。
3、《费用报销单》签字必须有报销人、审核人(李成)、校长审批。
五、公务加班就餐报销流程
1、就餐前填写《加班就餐申请单》(两份),附就餐人员名单,需经校长审批。公务加班就餐按不超过30元/人次标准执行。
2、就餐当天开发票,就餐当天刷公务卡结算。一餐一结,不得累计、分拆结算。
3、就餐后填写《就餐报销单》,附发票、就餐人员签字表,盖学校公章。
4、报销时,提供《加班就餐申请单》、就餐人员名单、《就餐报销单》、发票、刷卡小票、就餐人员签字表。
5、发票签字必须有经办人、证明人、审核人、校长审批。
淮南民生中学
2020年9月10日